Αμοιβαία κεφάλαια

ALPHA (LUX) TARGET MATURITY I 2030 BOND FUND
ALTMI2BF
10,14
Τελ. Ενημ.:
05/08/2025
0,00 0,00%
Τιμή Εξαγοράς 10,1361
Τιμή Διάθεσης 10,1361
Μεταβολή από 1/1 0,00%
Ενεργητικό 298.805.719
Αρ. Μεριδίων 29.479.331

Απόδοση

Αρχή εβδ.
0,24%
7 ημερών
0,26%
1 μηνός
0,49%
3 μηνών
1,63%
6 μηνών
0,00%
1 έτους
0,00%

Πρόσφατο Ιστορικό

Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
05/08/2025 10,1361 10,1361 10,136129.479.331 298.805.719
04/08/2025 10,1302 10,1302 10,130229.479.331 298.631.260
01/08/2025 10,1073 10,1073 10,107329.505.140 298.217.474
31/07/2025 10,1117 10,1117 10,111729.505.140 298.348.135
30/07/2025 10,1093 10,1093 10,109329.507.146 298.295.728
29/07/2025 10,1100 10,1100 10,110029.517.610 298.422.594
28/07/2025 10,1145 10,1145 10,114529.517.730 298.558.179
25/07/2025 10,0938 10,0938 10,093829.517.730 297.945.115
24/07/2025 10,0953 10,0953 10,095329.517.730 297.991.797
23/07/2025 10,1168 10,1168 10,116829.519.707 298.643.999
22/07/2025 10,1239 10,1239 10,123929.520.701 298.863.451
18/07/2025 10,0879 10,0879 10,087929.524.198 297.836.756
17/07/2025 10,0884 10,0884 10,088429.524.198 297.851.462
16/07/2025 10,0851 10,0851 10,085129.531.596 297.827.893
15/07/2025 10,0777 10,0777 10,077729.531.596 297.610.823
14/07/2025 10,0714 10,0714 10,071429.531.596 297.425.794
11/07/2025 10,0664 10,0664 10,066429.531.596 297.276.683
10/07/2025 10,0743 10,0743 10,074329.531.596 297.509.275
09/07/2025 10,0848 10,0848 10,084829.550.077 298.006.184
08/07/2025 10,0767 10,0767 10,076729.550.077 297.766.740
07/07/2025 10,0869 10,0869 10,086929.551.068 298.079.954
04/07/2025 10,0957 10,0957 10,095729.551.068 298.338.576
03/07/2025 10,0879 10,0879 10,087929.551.379 298.111.167
02/07/2025 10,0652 10,0652 10,065229.556.901 297.495.840
01/07/2025 10,0669 10,0669 10,066929.561.880 297.596.330
30/06/2025 10,0519 10,0519 10,051929.564.039 297.174.843
27/06/2025 10,0504 10,0504 10,050429.566.431 297.155.017
26/06/2025 10,0563 10,0563 10,056329.570.921 297.375.323
25/06/2025 10,0537 10,0537 10,053729.570.921 297.298.289
24/06/2025 10,0571 10,0571 10,057129.577.400 297.462.654
23/06/2025 10,0449 10,0449 10,044929.588.555 297.213.896
20/06/2025 10,0449 10,0449 10,044929.588.555 297.213.896
19/06/2025 10,0384 10,0384 10,038429.588.555 297.020.586
18/06/2025 10,0507 10,0507 10,050729.589.548 297.396.014
17/06/2025 10,0380 10,0380 10,038029.590.048 297.025.852
16/06/2025 10,0436 10,0436 10,043629.593.542 297.224.503
13/06/2025 10,0259 10,0259 10,025929.597.825 296.743.546
12/06/2025 10,0567 10,0567 10,056729.597.825 297.657.546
11/06/2025 10,0436 10,0436 10,043629.600.325 297.293.261
10/06/2025 10,0408 10,0408 10,040829.600.325 297.210.171
06/06/2025 10,0035 10,0035 10,003529.603.360 296.136.862
05/06/2025 9,9974 9,9974 9,997429.603.360 295.955.437
04/06/2025 10,0201 10,0201 10,020129.610.378 296.699.344
03/06/2025 10,0188 10,0188 10,018829.610.457 296.662.336
02/06/2025 10,0140 10,0140 10,014029.636.008 296.773.535
30/05/2025 10,0191 10,0191 10,019129.638.008 296.945.557
29/05/2025 9,9942 9,9942 9,994229.639.089 296.218.312
28/05/2025 9,9974 9,9974 9,997429.639.089 296.315.198
27/05/2025 9,9974 9,9974 9,997429.639.089 296.315.198
26/05/2025 9,9862 9,9862 9,986229.639.089 295.982.578
23/05/2025 9,9791 9,9791 9,979129.648.046 295.860.818
22/05/2025 9,9648 9,9648 9,964829.649.031 295.446.290
21/05/2025 9,9642 9,9642 9,964229.649.031 295.428.497
20/05/2025 9,9790 9,9790 9,979029.652.016 295.896.449
19/05/2025 9,9773 9,9773 9,977329.654.037 295.866.469
16/05/2025 9,9757 9,9757 9,975728.801.339 287.314.779
15/05/2025 9,9601 9,9601 9,960127.860.266 277.491.049
14/05/2025 9,9401 9,9401 9,940126.722.866 265.627.378
13/05/2025 9,9472 9,9472 9,947225.820.867 256.846.172
12/05/2025 9,9517 9,9517 9,951724.255.492 241.383.458
09/05/2025 9,9698 9,9698 9,969823.312.769 232.423.392
08/05/2025 9,9698 9,9698 9,969823.312.769 232.423.392
07/05/2025 9,9870 9,9870 9,987022.535.893 225.066.517
06/05/2025 9,9736 9,9736 9,973621.556.735 214.998.380
02/05/2025 9,9754 9,9754 9,975420.297.042 202.471.056
30/04/2025 9,9858 9,9858 9,985819.114.672 190.876.123
29/04/2025 9,9868 9,9868 9,986817.533.906 175.107.298
28/04/2025 9,9916 9,9916 9,991615.947.382 159.339.765
25/04/2025 9,9952 9,9952 9,995215.025.925 150.186.716
24/04/2025 9,9980 9,9980 9,998014.018.710 140.159.758
23/04/2025 9,9989 9,9989 9,998913.359.869 133.583.723
22/04/2025 9,9988 9,9988 9,998812.803.633 128.021.060
17/04/2025 9,9980 9,9980 9,998011.373.142 113.708.828
16/04/2025 9,9980 9,9980 9,998011.373.142 113.708.828
15/04/2025 9,9980 9,9980 9,998010.429.627 104.275.522
11/04/2025 9,9978 9,9978 9,99788.326.998 83.251.285
10/04/2025 9,9977 9,9977 9,99777.370.750 73.690.471
09/04/2025 9,9976 9,9976 9,99766.631.134 66.295.573
08/04/2025 9,9976 9,9976 9,99765.860.906 58.594.724
04/04/2025 9,9974 9,9974 9,99744.280.383 42.792.555
03/04/2025 9,9974 9,9974 9,99743.009.047 30.082.569
02/04/2025 9,9974 9,9974 9,99741.814.651 18.141.866
01/04/2025 9,9976 9,9976 9,9976623.052 6.229.022
31/03/2025 9,9979 9,9979 9,99795.497 54.958
28/03/2025 9,9988 9,9988 9,99885.000 49.993
27/03/2025 9,9991 9,9991 9,99915.000 49.995
26/03/2025 9,9994 9,9994 9,99945.000 49.996
24/03/2025 10,0000 10,0000 10,00005.000 50.000

Πράξεις

ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος

Οικονομία & Αγορές

Αποτελέσματα ΟΤΕ: Στα 328,6 εκατ. ευρώ το ΕΒΙΤDA του β΄τριμήνου

Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών: Αύξηση κερδών 43,6% στο α΄ 6μηνο, στα 13,5 εκατ. ευρώ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση 0,94%, στα 158,63 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Έτοιμο το ευρωπαϊκό σχέδιο αντιποίνων 100 δισ. στους δασμούς Τραμπ – Ψίθυροι ακόμη και για το υπερόπλο ΑCΙ

Eurobank: Απέκτησε 1.384.000 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €3,1592

«Σοκαρισμένος» από την «τοξικότητα» προϊόντων που πωλούνται σε Temu και Shein δηλώνει Eυρωπαίος Επίτροπος

Έκδοση πράσινου ομολόγου και πρόταση εξαγοράς δύο ομολογιών από την Εθνική Τράπεζα 

Πληθωριστικό μπουρίνι στην αγορά και έπονται χειρότερα

Euronext: Ποιος είναι ο όμιλος που θέλει να εξαγοράσει το Χρηματιστήριο Αθηνών

Πληροφορίες ότι η Euronext υποβάλλει πρόταση εξαγοράς για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Στη δημοσιότητα οι λίστες των μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου: Άνω των 160 δισ. τα συνολικά χρέη

Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Δυνατότητα για εργασία 13 ωρών στον ίδιο εργοδότη και 4ήμερης εργασίας όλο τον χρόνο

Wall: Μια ανάσα από νέο ιστορικό υψηλό

Wall Street: Με άνοδο και οι 3 δείκτες, απορρόφησαν τις εντάσεις των δασμών

Στεγαστική κρίση: Τα 25.000 ακίνητα στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, τα ενοίκια και το άγγιγμα του…«ΜΙΔΑ»

Ετήσια έκθεση προόδου: Πρωτογενές πλεόνασμα 3,2% το 2025

Περισσότερα