MLS: Από 28/2 η καταβολή τόκων για ΚΟΔ - 27/2 record day

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020 16:33
UPD:16:36
Δελτίο Τύπου

Η Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου, ορίστηκε ως ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) της MLS για τη 10η Περίοδο Εκτοκισμού από 30.11.2019 έως και 28.02.2020.

Δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του τοκομεριδίου) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date), δηλαδή την Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020.

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 10ο τοκομερίδιο (Ex coupon date) είναι η Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020.

Το ποσό των τόκων που αντιστοιχεί σε 6 εκατ. ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στο ποσό των 80.383,33 ευρώ, ήτοι ποσό 0,013397221 ευρώ ανά ομολογία. Το ποσό των τόκων έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 5,30% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και τον πράγματι διαδραμόντα χρόνο (act/360).

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί, μέσω του Αποθετηρίου (ATHEXCSD), την Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα